信得过的配资炒股 12月11日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1604，涨0.01%

发布日期：2025-01-07 08:14 点击次数：192

本站消息信得过的配资炒股，12月11日，招商招祥纯债A最新单位净值为1.1604元，累计净值为1.3401元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.12%，近3个月上涨1.22%，近6个月上涨2.12%，近1年上涨5.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招祥纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.25%，现金占净值比3.54%。

该基金的基金经理为王梓林，王梓林于2022年5月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.61%。

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